Solvera Motos I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Limitada
66.320.254/0001-03 · ISIN BR0TN5CTF001 / BR0TN5CTF019 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Solvera Motos I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos LTD. Declarou patrimônio líquido de R$ 104.320.155,96 na competência de setembro de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 501.398,74 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,5% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 104 mi | R$ 104 mi | 0,5% | R$ 0,2 mi | 2 |
| ago/2026 | R$ 55,9 mi | R$ 51,0 mi | 0,5% | R$ 44.470,35 | 1 |
| jul/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 10,1 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 3,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 3,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação mínimo (gatilho de Evento de Avaliação) (cl. 13.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - valor fixo mensal (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Covenant de concentração máxima em Ativos Financeiros (cl. 13.3.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 95,0 mi | 91,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 9,4 mi | 9,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 18.930,45 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.845,47 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série | DI + 6% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 1338820) |
| SENIOR · 1ª Série da 2ª Emissão | DI + 3,75% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 1338820) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos LTD
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Solvera Motos I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Limitada?
Quem administra o Solvera Motos I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Solvera Motos I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Limitada?
O Solvera Motos I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Limitada tem inadimplência?
O Solvera Motos I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Solvera Motos I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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