Sirius IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
58.321.970/0001-79 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Sirius IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 179.303.499,13 na competência de julho de 2026, alta de +648,9% em relação a julho de 2025 (R$ 23.941.280,21). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 128.510.647,75 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 71,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 22 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 179 mi | R$ 182 mi | 71,7% | R$ 90,7 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 170 mi | R$ 171 mi | 64,7% | R$ 71,5 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 191 mi | R$ 191 mi | 20,0% | R$ 27,0 mi | 2 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 138 mi | R$ 137 mi | 27,7% | R$ 24,5 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 130 mi | R$ 131 mi | 54,9% | R$ 19,2 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 136 mi | R$ 140 mi | 21,1% | R$ 10,7 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 111 mi | R$ 112 mi | 22,1% | R$ 3,8 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 112 mi | R$ 113 mi | 23,7% | R$ 1,8 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 45,5 mi | R$ 47,3 mi | 10,2% | R$ 0,9 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 42,1 mi | R$ 41,8 mi | 2,6% | R$ 80.724,08 | 1 |
| set/2025 | R$ 40,8 mi | R$ 41,7 mi | 4,9% | R$ 49.688,46 | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,0 mi | R$ 25,4 mi | 2,5% | R$ 2.158,75 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 73 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 52 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 22 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 33,3% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 94,3 mi | 51,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 81,2 mi | 44,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 7,0 mi | 3,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 56.130,27 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 24.732,70 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,2 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão da 5ª Série | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1067845) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Sirius IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Sirius IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Sirius IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Sirius IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Sirius IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Sirius IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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