SÃO Carlos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
42.518.113/0001-23 · ISIN BR0DBCCTF003 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O SÃO Carlos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Redwood Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 621.230,43 na competência de julho de 2026, queda de −99,1% em relação a julho de 2025 (R$ 68.088.947,82). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2024), com mediana de 16 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,6 mi | R$ 7,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,4 mi | R$ 7,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 11,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 11,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,9 mi | R$ 11,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,9 mi | R$ 11,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 74,5 mi | R$ 74,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 73,4 mi | R$ 73,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 72,3 mi | R$ 72,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 71,4 mi | R$ 71,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 70,3 mi | R$ 70,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 69,2 mi | R$ 69,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: total da carteira por segmento · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2023
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 16 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido Mínimo (Reenquadramento) (cl. Artigo 30, alínea b)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Gestão (cl. Anexo I – Remuneração dos Prestadores de Serviços)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 6,9 mi | 78,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 59.679,66 | 0,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,7 mi | 19,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 1,4% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: Redwood Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do SÃO Carlos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o SÃO Carlos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do SÃO Carlos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O SÃO Carlos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O SÃO Carlos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do SÃO Carlos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre SÃO Carlos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre SÃO Carlos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →