Santo Inácio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
61.559.162/0001-59 · ISIN BR0P8BCTF003 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Santo Inácio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Sueste Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 12.175.432,19). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 12 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 34,2 mi | R$ 32,9 mi | 0,0% | R$ 0,3 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 33,5 mi | R$ 32,5 mi | 0,2% | R$ 0,3 mi | 2 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 32,9 mi | R$ 32,1 mi | 0,2% | R$ 0,4 mi | 2 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 31,5 mi | R$ 30,5 mi | 0,3% | R$ 1,1 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 31,9 mi | R$ 31,4 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 30,9 mi | R$ 22,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 | R$ 29,6 mi | R$ 28,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 29,1 mi | R$ 28,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 28,5 mi | R$ 27,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 25,2 mi | R$ 25,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 19,4 mi | R$ 19,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 57 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 50 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 47 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 12 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jun/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 0,5 mi | 1,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 29,6 mi | 86,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,8 mi | 8,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,3 mi | 3,9% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Sueste Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Santo Inácio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Santo Inácio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Santo Inácio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Santo Inácio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Santo Inácio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Santo Inácio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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