TOMÉ.
FIDC

RIO Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

31.894.591/0001-11 · ISIN BR07O2CTF009 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 16,5 mi
parcelas inad. / PL
44,7%
cotistas
1
reapresentações
4

O RIO Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 16.463.307,04 na competência de julho de 2026, queda de −72,3% em relação a julho de 2025 (R$ 59.342.430,04). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 7.361.159,20 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 44,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 16,5 miR$ 16,5 mi44,7%R$ 2,2 mi1
jun/2026R$ 18,3 miR$ 18,3 mi29,5%R$ 0,4 mi1
mai/2026R$ 18,1 miR$ 18,1 mi26,3%R$ 0,7 mi1
abr/2026R$ 17,9 miR$ 19,2 mi24,2%R$ 3,3 mi1
mar/2026R$ 17,9 miR$ 17,9 mi24,6%R$ 4,0 mi1
fev/2026R$ 17,6 miR$ 17,7 mi63,2%R$ 11,0 mi1
jan/2026R$ 17,5 miR$ 17,5 mi68,0%R$ 11,5 mi1
dez/2025R$ 17,2 miR$ 17,5 mi120,4%R$ 11,6 mi1
nov/2025R$ 35,6 miR$ 35,8 mi41,5%R$ 11,8 mi1
out/2025R$ 61,9 miR$ 62,0 mi20,1%R$ 11,5 mi1
set/2025R$ 61,0 miR$ 61,0 mi26,9%R$ 11,5 mi1
ago/2025R$ 60,2 miR$ 60,2 mi21,6%R$ 11,5 mi1

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação ago/2024

risco não subiu

Natureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 60 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima da carteira da Classe em Ativos Financeiros (cl. 13.3.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração da Classe (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão da Classe (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 5.350,820,0%
Títulos públicos federaisR$ 40.093,050,2%
Valores mobiliários (total)R$ 2,8 mi16,9%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 13,7 mi82,8%
Disponibilidades (caixa)R$ 12.905,840,1%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 45.400.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

82 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADATCJUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOSINVISTA ATIVOS ALTERNATIVOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSTIME MACHINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do RIO Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O RIO Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 16.463.307,04 na competência de julho de 2026.
Quem administra o RIO Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O RIO Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do RIO Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do RIO Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Tercon Investimentos S.A.
O RIO Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do RIO Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 7.361.159,20 (44,7% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O RIO Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o RIO Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em agosto de 2024.
Qual o CNPJ do RIO Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do RIO Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 31.894.591/0001-11.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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