RED SEA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
58.059.177/0001-43 · ISIN BR0MOICTF004 / BR0MOICTF012 · adm. Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O RED SEA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Number Asset Brasil Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 53.481.634,50 na competência de julho de 2026, alta de +8,6% em relação a julho de 2025 (R$ 49.229.854,34). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 17 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 53,5 mi | R$ 53,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 63,2 mi | R$ 63,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 | R$ 53,5 mi | R$ 53,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 | R$ 47,6 mi | R$ 47,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 | R$ 31,0 mi | R$ 31,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 31,1 mi | R$ 31,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 31,4 mi | R$ 31,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 32,1 mi | R$ 32,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 30,8 mi | R$ 30,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 reapresentado | R$ 30,6 mi | R$ 30,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 | R$ 30,7 mi | R$ 30,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2025 | R$ 31,1 mi | R$ 31,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2024
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 52 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 17 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação mínimo (cl. 12.2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação Mínima Senior (cl. Seção 14 / preâmbulo da seção (p.35))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.021,34 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 53,3 mi | 99,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 30.951,03 | 0,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,3 mi | 0,5% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | 130% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 969470) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 18.421.549,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Number Asset Brasil Ltda.
- Custodiante: Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do RED SEA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o RED SEA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do RED SEA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O RED SEA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O RED SEA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do RED SEA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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