TOMÉ.
FIDC

Quata Arcel NPL I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizados

30.332.581/0001-20 · ISIN BR023RCTF003 / BR023RCTF011 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 56,8 mi
parcelas inad. / PL
10,8%
cotistas
2
reapresentações
4

O Quata Arcel NPL I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Iorq Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 56.829.170,51 na competência de julho de 2026, alta de +13,4% em relação a julho de 2025 (R$ 50.114.742,00). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 6.126.465,24 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 10,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 56,8 miR$ 56,5 mi10,8%R$ 7,9 mi2
jun/2026R$ 56,8 miR$ 56,5 mi0,0%R$ 7,3 mi2
mai/2026R$ 56,3 miR$ 56,2 mi0,0%R$ 6,8 mi2
abr/2026R$ 53,3 miR$ 53,5 mi0,0%R$ 6,7 mi2
mar/2026R$ 53,0 miR$ 52,9 mi10,2%R$ 6,7 mi2
fev/2026R$ 52,6 miR$ 52,7 mi9,1%R$ 6,7 mi2
jan/2026R$ 51,3 miR$ 51,4 mi9,4%R$ 7,8 mi2
dez/2025R$ 51,4 miR$ 51,5 mi9,2%R$ 7,4 mi2
nov/2025R$ 51,8 miR$ 51,9 mi14,7%R$ 6,7 mi2
out/2025R$ 51,3 miR$ 51,4 mi8,6%R$ 6,9 mi2
set/2025R$ 50,5 miR$ 50,7 mi8,5%R$ 7,2 mi2
ago/2025R$ 50,7 miR$ 50,9 mi8,1%R$ 6,6 mi2

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2021

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 30 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 75% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Gestão mensal (cl. 7.1(b))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Valor unitário das Cotas Sênior e Subordinada na integralização (cl. 12.1.6)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Índice de Subordinação (cl. 21)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração mensal (cl. 7.1(a))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 53,9 mi94,6%
Disponibilidades (caixa)R$ 0,5 mi0,8%
Cotas de outros FIDCR$ 0,2 mi0,4%
Operações compromissadasR$ 1,2 mi2,2%
Outros recebíveis/ativosR$ 11.890,710,0%
Valores mobiliários (total)R$ 1,1 mi2,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

132 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADACORTEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSLESTE CREDIT HIGH YIELD BRASIL FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Quata Arcel NPL I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizados?
O Quata Arcel NPL I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 56.829.170,51 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Quata Arcel NPL I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizados?
O Quata Arcel NPL I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizados é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Quata Arcel NPL I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizados?
A gestão do Quata Arcel NPL I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizados é de Iorq Gestão de Recursos Ltda.
O Quata Arcel NPL I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O informe do Quata Arcel NPL I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizados declara R$ 6.126.465,24 (10,8% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Quata Arcel NPL I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o Quata Arcel NPL I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizados tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em fevereiro de 2024.
Qual o CNPJ do Quata Arcel NPL I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizados?
O CNPJ do Quata Arcel NPL I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NÃO Padronizados é 30.332.581/0001-20.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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