TOMÉ.
FIDC

Quasar Direct Lending II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

41.992.740/0001-39 · ISIN BR0AWKCTF008 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.

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PL · mai/2026
R$ 62,7 mi
parcelas inad. / PL
0,7%
cotistas
2
reapresentações
2

O Quasar Direct Lending II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Arandu WM Gestora de Patrimônio Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 62.710.438,76 na competência de maio de 2026, queda de −17,8% em relação a maio de 2025 (R$ 76.306.067,42). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 430.808,87 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,7% do patrimônio líquido na competência de maio de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2024), com mediana de 77.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
mai/2026R$ 62,7 miR$ 62,9 mi0,7%R$ 0,002
abr/2026R$ 66,5 miR$ 66,7 mi0,2%R$ 0,002
mar/2026R$ 70,7 miR$ 70,8 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026R$ 70,3 miR$ 70,4 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026R$ 70,8 miR$ 70,7 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025R$ 70,9 miR$ 71,0 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025R$ 71,6 miR$ 71,7 mi0,0%R$ 0,002
out/2025R$ 71,6 miR$ 71,7 mi0,0%R$ 0,002
set/2025R$ 76,6 miR$ 75,9 mi0,0%R$ 0,002
ago/2025R$ 73,6 miR$ 73,6 mi0,0%R$ 0,002
jul/2025R$ 74,2 miR$ 72,3 mi0,0%R$ 0,002
jun/2025R$ 77,0 miR$ 76,9 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jul/2024

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 26 campo(s) · corrigido em 62 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2024

risco não subiu

Natureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 93 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

2 no total

Mediana de 77.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de mar/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 6,6 mi9,3%
Cotas de outros FIDCR$ 60,3 mi85,1%
Disponibilidades (caixa)R$ 5.703,860,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 4,0 mi5,6%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

84 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de mai/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Quasar Direct Lending II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Quasar Direct Lending II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 62.710.438,76 na competência de maio de 2026.
Quem administra o Quasar Direct Lending II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Quasar Direct Lending II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Planner Corretora de Valores S.A.
Quem faz a gestão do Quasar Direct Lending II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Quasar Direct Lending II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Arandu WM Gestora de Patrimônio Ltda.
O Quasar Direct Lending II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Quasar Direct Lending II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 430.808,87 (0,7% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de maio de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Quasar Direct Lending II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Quasar Direct Lending II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em julho de 2024.
Qual o CNPJ do Quasar Direct Lending II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Quasar Direct Lending II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 41.992.740/0001-39.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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