Provedor - FIDC Multisegmentos
11.323.793/0001-04 · adm. S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
O Provedor - FIDC Multisegmentos é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 12.914.607,62 na competência de janeiro de 2014, alta de +17,0% em relação a janeiro de 2013 (R$ 11.039.825,87).
O informe declara R$ 37.063,84 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,3% do patrimônio líquido na competência de janeiro de 2014. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jan/2014 | R$ 12,9 mi | R$ 12,5 mi | 0,3% | R$ 85.308,85 | — |
| dez/2013 | R$ 12,8 mi | R$ 13,0 mi | 0,3% | R$ 54.885,60 | — |
| nov/2013 | R$ 12,6 mi | R$ 12,7 mi | 0,3% | R$ 71.724,89 | — |
| out/2013 | R$ 12,5 mi | R$ 12,0 mi | 0,3% | R$ 37.419,58 | — |
| set/2013 | R$ 12,3 mi | R$ 12,4 mi | 27,7% | R$ 75.043,54 | — |
| ago/2013 | R$ 12,2 mi | R$ 12,2 mi | 25,5% | R$ 79.154,99 | — |
| jul/2013 | R$ 12,0 mi | R$ 12,1 mi | 0,3% | R$ 37.063,84 | — |
| jun/2013 | R$ 11,8 mi | R$ 11,6 mi | 0,5% | R$ 90.485,82 | — |
| mai/2013 | R$ 11,7 mi | R$ 11,9 mi | 0,3% | R$ 64.011,10 | — |
| abr/2013 | R$ 11,5 mi | R$ 11,7 mi | 0,3% | R$ 70.440,98 | — |
| mar/2013 | R$ 11,3 mi | R$ 11,5 mi | 0,3% | R$ 47.741,67 | — |
| fev/2013 | R$ 11,2 mi | R$ 11,3 mi | 0,3% | R$ 34.960,47 | — |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Provedor - FIDC Multisegmentos?
Quem administra o Provedor - FIDC Multisegmentos?
Quem faz a gestão do Provedor - FIDC Multisegmentos?
O Provedor - FIDC Multisegmentos tem inadimplência?
O Provedor - FIDC Multisegmentos já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Provedor - FIDC Multisegmentos?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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