Proa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
26.913.809/0001-06 · ISIN BR00ULCTF005 / BR00ULCTF013 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Proa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 57.178.486,60 na competência de julho de 2026, alta de +72,8% em relação a julho de 2025 (R$ 33.082.055,69). O fundo informou 25 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.538.241,20 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 68 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 1028 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 57,2 mi | R$ 57,2 mi | 6,2% | R$ 45.160,93 | 25 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 51,4 mi | R$ 51,5 mi | 6,6% | R$ 35.798,57 | 25 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 49,4 mi | R$ 49,4 mi | 2,5% | R$ 2.450,15 | 25 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 48,6 mi | R$ 48,7 mi | 4,8% | R$ 611,31 | 25 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 43,3 mi | R$ 43,4 mi | 4,8% | R$ 1.392,98 | 26 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 42,2 mi | R$ 42,4 mi | 4,2% | R$ 4.423,08 | 26 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 38,2 mi | R$ 38,4 mi | 8,1% | R$ 2.626,86 | 24 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 38,0 mi | R$ 38,1 mi | 8,2% | R$ 6.574,57 | 24 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 33,3 mi | R$ 33,4 mi | 2,1% | R$ 477,45 | 23 |
| out/2025 reapresentado | R$ 33,8 mi | R$ 33,8 mi | 3,6% | R$ 1.532,51 | 22 |
| set/2025 reapresentado | R$ 32,1 mi | R$ 32,1 mi | 11,3% | R$ 1.367,48 | 22 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 31,0 mi | R$ 31,0 mi | 5,3% | R$ 130,25 | 21 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
68 no totalMediana de 1028 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,5% espontâneas.
Regulamento × informe
Participação mínima de Cotas Subordinadas Júnior no PL da Classe (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 53,0 mi | 92,4% |
| Operações compromissadas | R$ 2,7 mi | 4,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2.739,14 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,5 mi | 2,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 104,12 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Proa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o Proa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do Proa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Proa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O Proa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Proa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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