TOMÉ.
FIDC

Precato V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

59.388.384/0001-04 · ISIN BR0NFLCTF004 / BR0NFLCTF012 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 28,5 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
49
reapresentações
1

O Precato V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de TAG Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 28.485.310,41 na competência de julho de 2026, alta de +85,8% em relação a julho de 2025 (R$ 15.328.143,42). O fundo informou 49 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 28,5 miR$ 28,9 mi0,0%R$ 0,0049
jun/2026R$ 28,2 miR$ 28,3 mi0,0%R$ 0,0049
mai/2026R$ 27,7 miR$ 27,9 mi0,0%R$ 0,0049
abr/2026 reapresentadoR$ 24,9 miR$ 26,4 mi0,0%R$ 0,0043
mar/2026R$ 24,1 miR$ 25,1 mi0,0%R$ 0,0043
fev/2026R$ 21,4 miR$ 21,6 mi0,0%R$ 0,0039
jan/2026R$ 21,0 miR$ 20,2 mi0,0%R$ 0,0039
dez/2025R$ 18,5 miR$ 18,7 mi0,0%R$ 0,001
nov/2025R$ 17,6 miR$ 17,8 mi0,0%R$ 0,0037
out/2025R$ 15,9 miR$ 15,0 mi0,0%R$ 0,002
set/2025R$ 15,9 miR$ 16,1 mi0,0%R$ 0,002
ago/2025R$ 15,6 miR$ 15,7 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Percentual mínimo do PL em Direitos Creditórios (Evento de Avaliação) (cl. 14.1.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido médio mínimo da Classe (Evento de Liquidação) (cl. 14.2.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Razão de Garantia Mezanino mínima (cl. 9.8.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Razão de Garantia Sênior mínima (cl. 9.8.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 4.124,050,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 3.981,150,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 27,1 mi93,7%
Valores mobiliários (total)R$ 1,7 mi5,9%
Títulos públicos federaisR$ 0,1 mi0,3%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 1ª Série da 1ª EmissãoCDI + 5% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 951043)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

28 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADAAGROGALAXY FORNECEDORES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO DC - RESP LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IIFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KREDITKARTEVSG LEGAL I FIDC DE RESP LIMITADALUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FEEDER RESP LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Precato V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Precato V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 28.485.310,41 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Precato V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Precato V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Precato V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do Precato V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de TAG Investimentos Ltda.
O Precato V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Precato V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Precato V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Precato V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em abril de 2026.
Qual o CNPJ do Precato V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Precato V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 59.388.384/0001-04.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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