FII · OBAL11
Opportunity Balassiano Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
42.273.290/0001-97 · ISIN BROBALCTF020 / BROBALCTF004 · adm. BRL Trust DTVM S.A.
Razão social na CVM: Opportunity Balassiano Fundo de Investimento Imobiliário
PL · jul/2026
R$ 246 mi
valor da cota (VPC)
R$ 1.738,39
DY do mês · jul/2026
19,00%
cotistas
—
O Opportunity Balassiano Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por BRL Trust DTVM S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 245.597.626,76 e valor patrimonial da cota de R$ 1.738,39 na competência de julho de 2026.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 19,00% em julho de 2026.
Este fundo teve 9 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 246 mi | R$ 1.738,39 | 19,00% | — |
| jun/2026 | R$ 228 mi | R$ 1.616,88 | 3,39% | 108 |
| mai/2026 | R$ 257 mi | R$ 1.818,87 | 0,01% | 108 |
| abr/2026 | R$ 250 mi | R$ 1.770,08 | 0,01% | 108 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 234 mi | R$ 1.654,75 | 0,01% | 108 |
| fev/2026 | R$ 206 mi | R$ 1.454,86 | — | 108 |
| jan/2026 | R$ 199 mi | R$ 1.407,12 | 9,86% | 108 |
| dez/2025 | R$ 193 mi | R$ 1.367,93 | 9,23% | 108 |
| nov/2025 | R$ 206 mi | R$ 1.461,14 | 0,00% | 108 |
| out/2025 reapresentado | R$ 202 mi | R$ 1.428,16 | — | 108 |
| set/2025 | R$ 194 mi | R$ 1.370,22 | 0,00% | 108 |
| ago/2025 | R$ 184 mi | R$ 1.301,20 | 0,02% | 104 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.
9 competência(s) com informe reapresentado para este fundo. O que mudou entre as versões ainda não está diferenciado para FII — o Tomé lê a versão do informe, mas o comparativo campo a campo existe hoje só para FIDC. Aqui vai o fato que está na fonte: a competência e a versão em que ela parou.
- versão 2 — mar/2026, out/2025, jul/2025, jun/2025, abr/2025, mar/2025, dez/2024, out/2024, set/2024
Dentro das Demonstrações Financeiras
63 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.
O que não fecha
Nada em aberto na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust DTVM S.A.
- Gestor: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOTRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIPROLOGIS BRAZIL LOGISTICS VENTURE FIIKILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FIICERES CONFINA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFG AGRO FI NAS CADEIAS PROD AGROIND FIAGRO IMOBILIARIO
Perguntas frequentes
Qual o PL do Opportunity Balassiano Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
O Opportunity Balassiano Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 245.597.626,76 na competência de julho de 2026.
Qual o dividend yield do Opportunity Balassiano Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
O Opportunity Balassiano Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada declarou rendimento no mês (dividend yield) de 19,00% em julho de 2026.
Quem administra o Opportunity Balassiano Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
O Opportunity Balassiano Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada é administrado por BRL Trust DTVM S.A.
Quem faz a gestão do Opportunity Balassiano Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
A gestão do Opportunity Balassiano Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada é de BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Opportunity Balassiano Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Opportunity Balassiano Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Opportunity Balassiano Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Opportunity Balassiano Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada é 42.273.290/0001-97.
Qual o ticker do Opportunity Balassiano Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada na B3?
O Opportunity Balassiano Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada é negociado na B3 sob o ticker OBAL11.
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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