Opera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial
29.226.704/0001-69 · ISIN BR0BTMCTF008 / BR0BTMCTF016 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Opera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de BBS Asset Management - Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 781.063.125,57 na competência de julho de 2026, alta de +82,0% em relação a julho de 2025 (R$ 429.121.563,88). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 58.030.063,68 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 51 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 763 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 781 mi | R$ 773 mi | 7,4% | R$ 20,7 mi | 7 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 768 mi | R$ 758 mi | 8,1% | R$ 19,2 mi | 7 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 739 mi | R$ 733 mi | 5,8% | R$ 16,6 mi | 7 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 727 mi | R$ 707 mi | 6,2% | R$ 17,2 mi | 7 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 707 mi | R$ 698 mi | 6,5% | R$ 14,9 mi | 8 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 653 mi | R$ 643 mi | 6,0% | R$ 15,4 mi | 6 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 586 mi | R$ 580 mi | 7,7% | R$ 16,1 mi | 4 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 578 mi | R$ 571 mi | 7,3% | R$ 13,9 mi | 4 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 576 mi | R$ 570 mi | 5,7% | R$ 12,9 mi | 4 |
| out/2025 reapresentado | R$ 534 mi | R$ 527 mi | 5,8% | R$ 13,1 mi | 5 |
| set/2025 reapresentado | R$ 495 mi | R$ 488 mi | 7,6% | R$ 12,5 mi | 5 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 471 mi | R$ 464 mi | 6,9% | R$ 12,6 mi | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 33 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 50 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
51 no totalMediana de 763 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima dos 10 maiores Cedentes/Grupos Econômicos (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Soma dos 10 maiores Cedentes e Grupos Econômicos de Cedentes (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Direitos Creditórios a performar de um mesmo originador sem garantia (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Cedentes de um mesmo setor de serviços (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 963,60 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,8 mi | 0,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 725 mi | 92,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 23,2 mi | 3,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 22,9 mi | 2,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 11,5 mi | 1,5% |
| Operações compromissadas | R$ 1,0 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1262042) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1262042) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: BBS Asset Management - Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Opera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial?
Quem administra o Opera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial?
Quem faz a gestão do Opera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial?
O Opera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial tem inadimplência?
O Opera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Opera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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