Onze II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
62.972.105/0001-60 · ISIN BR0QCWCTF001 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Onze II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Onze Gestora de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 31.576.439,45 na competência de julho de 2026. O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 323.889,33 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 143.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 31,6 mi | R$ 31,6 mi | 1,0% | R$ 0,2 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 29,1 mi | R$ 29,1 mi | 0,7% | R$ 0,1 mi | 5 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 25,6 mi | R$ 25,8 mi | 0,6% | R$ 61.904,13 | 5 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 23,3 mi | R$ 23,4 mi | 0,4% | R$ 33.589,59 | 5 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 20,0 mi | R$ 20,0 mi | 1,1% | R$ 19.487,70 | 5 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 14,7 mi | R$ 14,7 mi | 0,0% | R$ 1.629,38 | 5 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 8,0 mi | R$ 8,0 mi | 0,1% | R$ 1.600,93 | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 7,4 mi | R$ 7,4 mi | 0,5% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 2,5 mi | R$ 2,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 70 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 96 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 130 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 143.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 87,5% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.954,57 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 29,8 mi | 94,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,8 mi | 5,5% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Onze Gestora de Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Onze II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Onze II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Onze II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Onze II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Onze II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Onze II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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