TOMÉ.
FII

Occasio FII RL

63.573.987/0001-53 · ISIN BR0R5JCTF059 / BR0R5JCTF000 · adm. BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor

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PL · jul/2026
R$ 87,1 mi
valor da cota (VPC)
R$ 849,13
DY do mês · jul/2026
-0,00%
cotistas
114

O Occasio FII RL é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor. Declarou patrimônio líquido de R$ 87.148.019,14 e valor patrimonial da cota de R$ 849,13 na competência de julho de 2026. O fundo informou 114 cotistas nessa data.

O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de -0,00% em julho de 2026.

Este fundo teve 1 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.

O que foi declarado — últimos meses

CompetênciaPLValor da cotaDY do mêsCotistas
jul/2026R$ 87,1 miR$ 849,13-0,00%114
jun/2026R$ 88,2 miR$ 858,950,00%114
mai/2026R$ 88,7 miR$ 863,34-0,00%114
abr/2026R$ 88,7 miR$ 863,23-0,00%114
mar/2026R$ 91,1 miR$ 886,170,00%114
fev/2026R$ 100 miR$ 973,350,00%114
jan/2026R$ 101 miR$ 978,870,00%114
dez/2025 reapresentadoR$ 101 miR$ 985,810,04%1
nov/2025R$ 0,6 miR$ 1.000,000,00%2

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.

1 competência(s) com informe reapresentado para este fundo. O que mudou entre as versões ainda não está diferenciado para FII — o Tomé lê a versão do informe, mas o comparativo campo a campo existe hoje só para FIDC. Aqui vai o fato que está na fonte: a competência e a versão em que ela parou.
  • versão 2 — dez/2025

O que não fecha

Nada em aberto na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Occasio FII RL?
O Occasio FII RL declarou patrimônio líquido de R$ 87.148.019,14 na competência de julho de 2026.
Qual o dividend yield do Occasio FII RL?
O Occasio FII RL declarou rendimento no mês (dividend yield) de -0,00% em julho de 2026.
Quem administra o Occasio FII RL?
O Occasio FII RL é administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor.
Quem faz a gestão do Occasio FII RL?
A gestão do Occasio FII RL é de Starboard Asset Ltda.
O Occasio FII RL já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Occasio FII RL na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Occasio FII RL?
O CNPJ do Occasio FII RL é 63.573.987/0001-53.

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