NEW Trade Prime Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
68.180.734/0001-33 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O NEW Trade Prime Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tueri Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 32.845.445,91 na competência de setembro de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 32,8 mi | R$ 32,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 30,1 mi | 91,5% |
| Operações compromissadas | R$ 1,0 mi | 3,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,0 mi | 3,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,5 mi | 1,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 211,81 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tueri Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do NEW Trade Prime Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o NEW Trade Prime Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do NEW Trade Prime Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O NEW Trade Prime Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O NEW Trade Prime Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do NEW Trade Prime Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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