Netzer Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
63.964.785/0001-32 · ISIN BR0QZSCTF000 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O Netzer Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Utility Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 20.706.655,07 na competência de julho de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 536.831,08 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,7 mi | R$ 21,4 mi | 2,6% | R$ 0,2 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 20,6 mi | R$ 20,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 20,2 mi | R$ 20,3 mi | 1,5% | R$ 70.258,84 | 2 |
| abr/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 17,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Quórum para deliberação de substituição da Gestora (Evento de Avaliação) (cl. Anexo Descritivo - Eventos de Avaliação e Liquidação Antecipada)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido Mínimo de reenquadramento (cl. Artigo 30)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Índice de Subordinação (Júnior + Mezanino A + Mezanino B) mínimo (cl. Anexo Descritivo - Índice Mínimo de Subordinação)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino A mínimo (cl. Apêndice II - item 1.10)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.468,97 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,1 mi | 9,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 19,3 mi | 90,3% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série Mezanino A | DI + 8,5% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 1171945) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: Utility Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Netzer Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Netzer Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Netzer Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Netzer Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Netzer Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Netzer Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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