FII · NAVT11
Navi Imobiliário Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
35.652.252/0001-80 · ISIN BRNAVFCTF006 / BRNAVTCTF015 · adm. BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor
Razão social na CVM: Navi Total RE FII RL
PL · jul/2026
R$ 51,5 mi
valor da cota (VPC)
R$ 84,16
DY do mês · jul/2026
-0,00%
cotistas
2.182
O Navi Imobiliário Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor. Declarou patrimônio líquido de R$ 51.532.143,97 e valor patrimonial da cota de R$ 84,16 na competência de julho de 2026. O fundo informou 2.182 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de -0,00% em julho de 2026.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 51,5 mi | R$ 84,16 | -0,00% | 2.182 |
| jun/2026 | R$ 52,8 mi | R$ 86,29 | -0,00% | 2.219 |
| mai/2026 | R$ 53,7 mi | R$ 87,64 | 0,00% | 2.238 |
| abr/2026 | R$ 55,1 mi | R$ 89,98 | -0,00% | 2.276 |
| mar/2026 | R$ 54,5 mi | R$ 89,08 | 0,96% | 2.302 |
| fev/2026 | R$ 55,2 mi | R$ 90,13 | 1,08% | 2.351 |
| jan/2026 | R$ 55,2 mi | R$ 90,17 | 1,83% | 2.362 |
| dez/2025 | R$ 54,4 mi | R$ 88,90 | 1,14% | 2.384 |
| nov/2025 | R$ 53,0 mi | R$ 86,53 | -0,55% | 2.436 |
| out/2025 | R$ 52,6 mi | R$ 85,96 | 0,67% | 2.472 |
| set/2025 | R$ 53,2 mi | R$ 86,90 | 1,29% | 2.505 |
| ago/2025 | R$ 52,4 mi | R$ 85,55 | 0,93% | 2.557 |
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.
Dentro das Demonstrações Financeiras
37 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.
O que não fecha
Nada em aberto na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor
- Gestor: Navi Real Estate Selection - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
PENINSULA FII RLBTGP LOGISTICA FIIFII MAXI RENDA RLRAIZZ RENDA LOG FIIHEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBHEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Perguntas frequentes
Qual o PL do Navi Imobiliário Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
O Navi Imobiliário Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 51.532.143,97 na competência de julho de 2026.
Qual o dividend yield do Navi Imobiliário Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
O Navi Imobiliário Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada declarou rendimento no mês (dividend yield) de -0,00% em julho de 2026.
Quem administra o Navi Imobiliário Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
O Navi Imobiliário Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor.
Quem faz a gestão do Navi Imobiliário Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
A gestão do Navi Imobiliário Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é de Navi Real Estate Selection - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
O Navi Imobiliário Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Navi Imobiliário Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Navi Imobiliário Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Navi Imobiliário Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é 35.652.252/0001-80.
Qual o ticker do Navi Imobiliário Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada na B3?
O Navi Imobiliário Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é negociado na B3 sob o ticker NAVT11.
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