TOMÉ.
FIDC

MV I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

59.701.895/0001-34 · ISIN BR0NZ4CTF006 / BR0NZ4CTF014 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 34,2 mi
parcelas inad. / PL
10,9%
cotistas
45
reapresentações
1

O MV I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de TAG Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 34.154.417,13 na competência de julho de 2026, alta de +181,7% em relação a julho de 2025 (R$ 12.123.840,40). O fundo informou 45 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 3.707.169,72 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 10,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 34,2 miR$ 35,5 mi10,9%R$ 0,0045
jun/2026R$ 33,5 miR$ 35,6 mi0,0%R$ 0,0045
mai/2026R$ 35,8 miR$ 36,9 mi0,0%R$ 0,0048
abr/2026 reapresentadoR$ 34,9 miR$ 38,8 mi0,0%R$ 0,0048
mar/2026R$ 32,4 miR$ 32,8 mi0,0%R$ 0,0044
fev/2026R$ 30,0 miR$ 30,2 mi0,0%R$ 0,0043
jan/2026R$ 29,5 miR$ 29,7 mi0,0%R$ 0,0043
dez/2025R$ 23,9 miR$ 24,1 mi0,0%R$ 0,0043
nov/2025R$ 21,7 miR$ 21,9 mi0,0%R$ 0,0041
out/2025R$ 21,3 miR$ 21,4 mi0,0%R$ 0,0041
set/2025R$ 18,2 miR$ 18,3 mi0,0%R$ 0,0041
ago/2025R$ 15,0 miR$ 15,4 mi0,0%R$ 0,0040

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 5.000,000,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 3.975,190,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 33,2 mi93,3%
Valores mobiliários (total)R$ 2,3 mi6,4%
Títulos públicos federaisR$ 0,1 mi0,3%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

29 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADAAGROGALAXY FORNECEDORES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO DC - RESP LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IIAROEIRA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSGHI CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSHAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do MV I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O MV I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 34.154.417,13 na competência de julho de 2026.
Quem administra o MV I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O MV I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do MV I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do MV I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de TAG Investimentos Ltda.
O MV I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do MV I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 3.707.169,72 (10,9% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O MV I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o MV I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em abril de 2026.
Qual o CNPJ do MV I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do MV I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 59.701.895/0001-34.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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