MSB Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
49.815.200/0001-91 · ISIN BR0H5GCTF008 / BR0H5GCTF016 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O MSB Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Multiplica Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 79.323.021,81 na competência de julho de 2026, alta de +14,7% em relação a julho de 2025 (R$ 69.174.452,09). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 46.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 79,3 mi | R$ 79,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 78,4 mi | R$ 78,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 77,4 mi | R$ 77,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 76,6 mi | R$ 76,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 75,9 mi | R$ 76,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 75,0 mi | R$ 75,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 74,2 mi | R$ 74,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 | R$ 73,4 mi | R$ 73,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 72,4 mi | R$ 72,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 71,7 mi | R$ 71,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 70,8 mi | R$ 71,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 70,0 mi | R$ 70,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 29 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 63 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jun/2024
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 92 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2024
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 36 campo(s) · corrigido em 113 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 46.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 62,5% espontâneas.
Regulamento × informe
Créditos vencidos e não pagos por mais de 30 dias consecutivos atingem 10% do Patrimônio Líquido (cl. 13.2(iii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 9.466,54 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 79,5 mi | 100,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5.423,07 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 3.972,06 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 16.168,77 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 3% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 615446) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: Multiplica Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do MSB Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o MSB Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do MSB Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O MSB Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O MSB Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do MSB Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
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