Monee II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro - Resp. Limitada
58.152.340/0001-18 · ISIN BR0RC6CTF004 / BR0RC6CTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Monee II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro - Resp. Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 472.480.703,23 na competência de julho de 2026, alta de +1027573,7% em relação a julho de 2025 (R$ 45.975,75). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 56.352.722,54 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 11,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 472 mi | R$ 460 mi | 11,9% | R$ 92,9 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 442 mi | R$ 419 mi | 10,7% | R$ 79,5 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 442 mi | R$ 419 mi | 10,7% | R$ 79,5 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 421 mi | R$ 408 mi | 9,1% | R$ 67,4 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 398 mi | R$ 388 mi | 6,7% | R$ 55,7 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 380 mi | R$ 364 mi | 3,8% | R$ 40,5 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 182 mi | R$ 153 mi | 3,0% | R$ 17,4 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 89,6 mi | R$ 87,2 mi | 1,9% | R$ 8,1 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 32,3 mi | R$ 30,6 mi | 0,4% | R$ 2,6 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 1,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 1,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,6 mi | R$ 1,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação mínimo (cl. 21.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 6,35 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,5 mi | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 457 mi | 96,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,1 mi | 0,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 13,1 mi | 2,8% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.268.162,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Monee II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro - Resp. Limitada?
Quem administra o Monee II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro - Resp. Limitada?
Quem faz a gestão do Monee II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro - Resp. Limitada?
O Monee II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro - Resp. Limitada tem inadimplência?
O Monee II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro - Resp. Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Monee II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro - Resp. Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Monee II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro - Resp. Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Monee II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro - Resp. Limitada →