Moka Fund I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
12.400.426/0001-11 · ISIN BRMOKACTF011 / BRMOKACTF029 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Moka Fund I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Mont Capital Gestão e Administração de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 78.453.854,23). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 30,6 mi | R$ 69,0 mi | 198,5% | R$ 50,7 mi | 50 |
| mai/2026 | R$ 30,6 mi | R$ 68,1 mi | 175,2% | R$ 50,5 mi | 50 |
| abr/2026 | R$ 75,3 mi | R$ 77,1 mi | 33,5% | R$ 4,2 mi | 50 |
| mar/2026 | R$ 75,3 mi | R$ 77,1 mi | 33,5% | R$ 4,2 mi | 50 |
| fev/2026 | R$ 74,4 mi | R$ 75,3 mi | 28,3% | R$ 4,5 mi | 51 |
| jan/2026 | R$ 70,5 mi | R$ 71,4 mi | 16,8% | R$ 8,9 mi | 53 |
| dez/2025 | R$ 76,3 mi | R$ 68,8 mi | 13,3% | R$ 4,3 mi | 53 |
| nov/2025 | R$ 72,4 mi | R$ 73,2 mi | 19,0% | R$ 3,4 mi | 53 |
| out/2025 | R$ 73,1 mi | R$ 74,5 mi | 12,2% | R$ 2,0 mi | 53 |
| set/2025 | R$ 75,8 mi | R$ 76,6 mi | 11,5% | R$ 0,6 mi | 53 |
| ago/2025 | R$ 78,0 mi | R$ 78,6 mi | 2,1% | R$ 0,4 mi | 54 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima - cinco maiores Cedentes coobrigados (cl. Artigo 14, Parágrafo 1º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Cedente - instituições financeiras (cl. Artigo 14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Cedente (cl. Artigo 14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima - cinco maiores devedores (cl. Artigo 14, Parágrafo 2º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jun/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 6,3 mi | 9,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 41,8 mi | 60,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,3 mi | 0,5% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 20,8 mi | 30,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 0,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1236289) |
| SENIOR | CDI + 3,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1236289) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Mont Capital Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Moka Fund I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Moka Fund I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Moka Fund I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Moka Fund I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Moka Fund I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Moka Fund I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Moka Fund I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Moka Fund I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →