Missões Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
57.213.448/0001-00 · ISIN BR0MWVCTF000 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Missões Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Somma Multi-Family Office S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 239.474.652,59 na competência de julho de 2026, alta de +94,9% em relação a julho de 2025 (R$ 122.894.710,64). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 11.285.634,18 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 18 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 299.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 239 mi | R$ 240 mi | 4,7% | R$ 2,5 mi | 4 |
| jun/2026 | R$ 235 mi | R$ 235 mi | 3,1% | R$ 0,6 mi | 4 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 230 mi | R$ 230 mi | 1,3% | R$ 24.604,02 | 4 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 224 mi | R$ 224 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 218 mi | R$ 218 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 212 mi | R$ 212 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 207 mi | R$ 207 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 4 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 200 mi | R$ 201 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 136 mi | R$ 136 mi | 0,0% | R$ 84.132,17 | 4 |
| out/2025 reapresentado | R$ 133 mi | R$ 133 mi | 0,1% | R$ 2.353,24 | 4 |
| set/2025 reapresentado | R$ 129 mi | R$ 129 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 126 mi | R$ 126 mi | 0,2% | R$ 10.108,55 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 130 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
18 no totalMediana de 299.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 94,4% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (percentual ao ano sobre o Patrimônio Líquido) (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - valor mínimo mensal (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - faixa PL até R$ 30.000.000,00 (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - faixa PL acima de R$ 300.000.000,00 (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,8 mi | 0,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 83,77 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 22.830,17 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 205 mi | 85,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 20,3 mi | 8,5% |
| Operações compromissadas | R$ 13,2 mi | 5,5% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 866824) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 866824) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Somma Multi-Family Office S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Missões Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Missões Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Missões Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Missões Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Missões Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Missões Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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