Meinberg Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial
12.910.431/0001-74 · ISIN BR00S3CTF000 / BR00S3CTF018 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Meinberg Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 42.442.066,49 na competência de julho de 2026, queda de −3,1% em relação a julho de 2025 (R$ 43.810.531,42). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.994.411,06 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 42,4 mi | R$ 42,3 mi | 7,1% | R$ 1,7 mi | 6 |
| jun/2026 | R$ 43,2 mi | R$ 43,2 mi | 4,1% | R$ 1,8 mi | 6 |
| mai/2026 | R$ 43,5 mi | R$ 43,5 mi | 4,5% | R$ 2,3 mi | 6 |
| abr/2026 | R$ 44,8 mi | R$ 44,3 mi | 3,9% | R$ 1,9 mi | 6 |
| mar/2026 | R$ 45,9 mi | R$ 45,7 mi | 8,7% | R$ 1,8 mi | 6 |
| fev/2026 | R$ 45,6 mi | R$ 45,4 mi | 8,0% | R$ 1,6 mi | 6 |
| jan/2026 | R$ 45,1 mi | R$ 44,8 mi | 7,6% | R$ 1,6 mi | 6 |
| dez/2025 | R$ 44,5 mi | R$ 43,9 mi | 7,7% | R$ 1,5 mi | 6 |
| nov/2025 | R$ 43,8 mi | R$ 43,1 mi | 7,6% | R$ 1,6 mi | 6 |
| out/2025 | R$ 43,3 mi | R$ 42,6 mi | 5,6% | R$ 1,5 mi | 6 |
| set/2025 | R$ 42,6 mi | R$ 42,1 mi | 9,8% | R$ 1,6 mi | 6 |
| ago/2025 | R$ 42,0 mi | R$ 39,1 mi | 5,5% | R$ 1,3 mi | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por um mesmo Cedente (cl. 72)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Cedentes do mesmo Grupo Econômico (cl. 72)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima - 3 maiores Grupos Econômicos de Cedentes (cl. 72)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por um mesmo Devedor/Sacado (cl. 72)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 7,0 mi | 16,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,5 mi | 1,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 34,0 mi | 79,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.903,12 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,2 mi | 2,8% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1160142) |
| SENIOR · 13ª Série de Cotas Seniores | CDI + 2,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 174253) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 6.226.700,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Meinberg Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial?
Quem administra o Meinberg Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial?
Quem faz a gestão do Meinberg Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial?
O Meinberg Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial tem inadimplência?
O Meinberg Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Meinberg Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial?
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