TOMÉ.
FIDC

Marilia Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

35.581.308/0001-52 · ISIN BR0769CTF002 / BR0769CTF010 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 13,3 mi
parcelas inad. / PL
8,3%
cotistas
15
reapresentações
4

O Marilia Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 13.340.352,06 na competência de julho de 2026, alta de +16,8% em relação a julho de 2025 (R$ 11.424.746,82). O fundo informou 15 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 1.113.479,48 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 22 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 13,3 miR$ 13,4 mi8,3%R$ 0,2 mi15
jun/2026R$ 12,8 miR$ 12,8 mi6,4%R$ 0,4 mi15
mai/2026R$ 12,0 miR$ 12,1 mi7,8%R$ 0,7 mi15
abr/2026R$ 10,6 miR$ 10,5 mi11,8%R$ 1,1 mi15
mar/2026R$ 9,8 miR$ 10,1 mi11,5%R$ 1,0 mi15
fev/2026R$ 9,2 miR$ 9,2 mi11,6%R$ 0,8 mi12
jan/2026R$ 8,4 miR$ 8,6 mi14,4%R$ 0,8 mi12
dez/2025R$ 9,6 miR$ 9,4 mi12,3%R$ 0,9 mi12
nov/2025R$ 9,5 miR$ 9,4 mi13,0%R$ 0,9 mi12
out/2025R$ 9,5 miR$ 9,5 mi13,2%R$ 0,8 mi12
set/2025R$ 9,7 miR$ 9,8 mi12,6%R$ 0,5 mi12
ago/2025R$ 11,3 miR$ 11,3 mi10,1%R$ 0,4 mi12

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 31 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2022

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 22 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação - Cotas Subordinadas (cl. 14.4.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Subordinacao minima das Cotas Subordinadas Junior (cl. 14.4.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Junior - Cotas Subordinadas Juniores (cl. 14.4.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 0,8 mi5,7%
Cotas de outros FIDCR$ 5.937,220,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 503,260,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,3 mi1,9%
Títulos públicos federaisR$ 19.860,310,1%
Operações compromissadasR$ 14.873,490,1%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 11,6 mi84,7%
Valores mobiliários (total)R$ 1,0 mi7,3%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.870.324,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

90 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADABLP W FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAPANTANAL DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Marilia Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
O Marilia Fundo de Investimento em Direitos Creditorios declarou patrimônio líquido de R$ 13.340.352,06 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Marilia Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
O Marilia Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Marilia Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
A gestão do Marilia Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é de Tercon Investimentos S.A.
O Marilia Fundo de Investimento em Direitos Creditorios tem inadimplência?
O informe do Marilia Fundo de Investimento em Direitos Creditorios declara R$ 1.113.479,48 (8,3% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Marilia Fundo de Investimento em Direitos Creditorios já reapresentou informe?
Sim: o Marilia Fundo de Investimento em Direitos Creditorios tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em fevereiro de 2024.
Qual o CNPJ do Marilia Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
O CNPJ do Marilia Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é 35.581.308/0001-52.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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