TOMÉ.
FII · MANA11

Manatí Capital Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada

42.888.583/0001-89 · ISIN BRMANACTF006 / BRMANAR01M19 · adm. .banco Daycoval S/A

Razão social na CVM: Manatí Capital Hedge Fund FII

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PL · jul/2026
R$ 348 mi
valor da cota (VPC)
R$ 9,26
DY do mês · jul/2026
1,29%
cotistas
1

O Manatí Capital Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por .banco Daycoval S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 347.535.380,96 e valor patrimonial da cota de R$ 9,26 na competência de julho de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 1,29% em julho de 2026.

Este fundo teve 6 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.

O que foi declarado — últimos meses

CompetênciaPLValor da cotaDY do mêsCotistas
jul/2026R$ 348 miR$ 9,261,29%1
jun/2026R$ 348 miR$ 9,281,34%36.923
mai/2026R$ 351 miR$ 9,361,27%36.656
abr/2026R$ 353 miR$ 9,421,17%38.064
mar/2026R$ 354 miR$ 9,431,16%37.281
fev/2026R$ 356 miR$ 9,481,16%36.565
jan/2026R$ 355 miR$ 9,461,17%35.307
dez/2025R$ 354 miR$ 9,431,17%34.315
nov/2025R$ 353 miR$ 9,401,18%33.196
out/2025 reapresentadoR$ 351 miR$ 9,351,18%31.970
set/2025 reapresentadoR$ 349 miR$ 9,311,19%30.325
ago/2025R$ 348 miR$ 9,271,19%28.825

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.

6 competência(s) com informe reapresentado para este fundo. O que mudou entre as versões ainda não está diferenciado para FII — o Tomé lê a versão do informe, mas o comparativo campo a campo existe hoje só para FIDC. Aqui vai o fato que está na fonte: a competência e a versão em que ela parou.
  • versão 2 — set/2025, fev/2025, nov/2024, out/2024, set/2024
  • versão 3 — out/2025

Dentro das Demonstrações Financeiras

124 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Nada em aberto na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FII no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Manatí Capital Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
O Manatí Capital Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 347.535.380,96 na competência de julho de 2026.
Qual o dividend yield do Manatí Capital Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
O Manatí Capital Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada declarou rendimento no mês (dividend yield) de 1,29% em julho de 2026.
Quem administra o Manatí Capital Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
O Manatí Capital Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é administrado por .banco Daycoval S/A.
Quem faz a gestão do Manatí Capital Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
A gestão do Manatí Capital Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é de Manatí Capital Management Ltda.
O Manatí Capital Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Manatí Capital Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Manatí Capital Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Manatí Capital Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é 42.888.583/0001-89.
Qual o ticker do Manatí Capital Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada na B3?
O Manatí Capital Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é negociado na B3 sob o ticker MANA11.

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