Libra II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
18.563.847/0001-40 · ISIN BR01EPCTF008 / BR01EPCTF016 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Libra II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 232.287.071,02 na competência de agosto de 2026, alta de +35,9% em relação a agosto de 2025 (R$ 170.934.807,44). O fundo informou 71 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 16.699.327,42 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,2% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 232 mi | R$ 229 mi | 7,2% | R$ 10,2 mi | 71 |
| jul/2026 | R$ 214 mi | R$ 214 mi | 7,9% | R$ 9,7 mi | 68 |
| jun/2026 | R$ 187 mi | R$ 186 mi | 7,4% | R$ 13,6 mi | 59 |
| mai/2026 | R$ 183 mi | R$ 181 mi | 6,2% | R$ 14,0 mi | 59 |
| abr/2026 | R$ 182 mi | R$ 181 mi | 5,5% | R$ 14,4 mi | 56 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 181 mi | R$ 178 mi | 8,0% | R$ 13,7 mi | 56 |
| fev/2026 | R$ 188 mi | R$ 186 mi | 7,2% | R$ 12,9 mi | 55 |
| jan/2026 | R$ 186 mi | R$ 185 mi | 7,4% | R$ 11,3 mi | 54 |
| dez/2025 | R$ 195 mi | R$ 194 mi | 8,6% | R$ 8,6 mi | 54 |
| nov/2025 | R$ 180 mi | R$ 179 mi | 7,2% | R$ 7,4 mi | 48 |
| out/2025 | R$ 179 mi | R$ 177 mi | 5,6% | R$ 6,1 mi | 48 |
| set/2025 | R$ 176 mi | R$ 175 mi | 7,3% | R$ 5,5 mi | 48 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Júnior (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Classe (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 204 mi | 87,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 21,6 mi | 9,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4,4 mi | 1,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,9 mi | 1,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,5 mi | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3.849,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª (Primeira) Emissão da 7ª (sétima) Série de Cotas Mezanino | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1121645) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 10ª Série de Cotas Sênior | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1049548) |
| SENIOR · 1ª (Primeira) Emissão da 7ª (Sétima) Série de Cotas Seniores | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 782658) |
| SUBORDINADA · Cotas Subordinadas Mezanino III | CDI + 3,6% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1049548) |
| SUBORDINADA · Cotas Subordinadas Mezanino V | CDI + 3,6% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1049548) |
| SUBORDINADA · Quotas Subordinadas Mezanino III | CDI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 403059) |
| SUBORDINADA · Quotas Subordinadas Mezanino V | CDI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 403059) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 42.177.902,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Libra II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o Libra II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do Libra II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Libra II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O Libra II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Libra II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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