TOMÉ.
FIDC

LC II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

54.153.956/0001-52 · ISIN BR0IQDCTF008 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 30,8 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
29
reapresentações
8

O LC II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de TAG Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 30.795.838,44 na competência de julho de 2026, alta de +34,7% em relação a julho de 2025 (R$ 22.855.105,09). O fundo informou 29 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 133.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 30,8 miR$ 30,8 mi0,0%R$ 0,0029
jun/2026R$ 31,1 miR$ 31,2 mi0,0%R$ 0,0029
mai/2026R$ 33,1 miR$ 33,1 mi0,0%R$ 0,0029
abr/2026R$ 33,7 miR$ 33,8 mi0,0%R$ 0,0032
mar/2026R$ 33,2 miR$ 33,2 mi0,0%R$ 0,0032
fev/2026R$ 32,6 miR$ 32,6 mi0,0%R$ 0,0032
jan/2026R$ 32,1 miR$ 32,1 mi0,0%R$ 0,0032
dez/2025R$ 31,5 miR$ 31,5 mi0,0%R$ 0,0032
nov/2025R$ 30,9 miR$ 31,0 mi0,0%R$ 0,0032
out/2025R$ 30,5 miR$ 30,5 mi0,0%R$ 0,0032
set/2025R$ 28,7 miR$ 28,7 mi0,0%R$ 0,0032
ago/2025 reapresentadoR$ 27,2 miR$ 27,1 mi0,0%R$ 0,0033

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação ago/2025

risco não subiu

Natureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2025

risco não subiu

Natureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2025

risco não subiu

Natureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 87 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 116 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

8 no total

Mediana de 133.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 5.152,840,0%
Cotas de outros FIDCR$ 30,7 mi99,5%
Valores mobiliários (total)R$ 0,1 mi0,5%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.600.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

50 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADAAGROGALAXY FORNECEDORES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO DC - RESP LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IIESTALEIRO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADATANGERINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAKINGSTON CREDIT HIGH YLD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do LC II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O LC II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 30.795.838,44 na competência de julho de 2026.
Quem administra o LC II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O LC II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do LC II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do LC II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de TAG Investimentos Ltda.
O LC II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do LC II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O LC II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o LC II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em agosto de 2025.
Qual o CNPJ do LC II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do LC II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 54.153.956/0001-52.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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