KVS Steel Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
64.883.935/0001-46 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O KVS Steel Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 24.427.599,09 na competência de julho de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 22.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 24,4 mi | R$ 24,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 23,0 mi | R$ 23,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 14,3 mi | R$ 14,4 mi | 1,6% | R$ 80.259,81 | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 3,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 3,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 22.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 50% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Júnior mínimo (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Subordinadas mínimo (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 634,76 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 40.093,05 | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.378,14 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,9% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 12,3 mi | 50,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 11,9 mi | 48,5% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1225221) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1225221) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do KVS Steel Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o KVS Steel Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do KVS Steel Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O KVS Steel Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O KVS Steel Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do KVS Steel Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre KVS Steel Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre KVS Steel Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →