JC Loki Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
57.186.320/0001-03 · ISIN BR0N9UCTF003 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O JC Loki Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de JUS Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 85.673.210,85 na competência de agosto de 2026, alta de +75,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 48.771.720,13). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 85,7 mi | R$ 85,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jul/2026 | R$ 83,7 mi | R$ 83,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 81,7 mi | R$ 81,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 79,7 mi | R$ 79,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 77,9 mi | R$ 78,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 76,2 mi | R$ 76,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 74,3 mi | R$ 74,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 72,7 mi | R$ 72,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 | R$ 71,1 mi | R$ 71,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 48,7 mi | R$ 48,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 48,7 mi | R$ 48,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 48,8 mi | R$ 48,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Aplicação mínima de Direitos Creditórios (Classe A) (cl. 10.2(i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração da Classe A (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 85,7 mi | 100,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 11.822,42 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.872,36 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: JUS Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do JC Loki Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem administra o JC Loki Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem faz a gestão do JC Loki Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
O JC Loki Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada tem inadimplência?
O JC Loki Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do JC Loki Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre JC Loki Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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