TOMÉ.
FII · ITRI11

Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

52.270.671/0001-76 · ISIN BRITRICTF008 · adm. Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Razão social na CVM: Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário

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Onde está o dinheiro deste fundoVeja em árvore pra onde o dinheiro deste FII vai — cotas de outros FIIs, papel CRI/CRA, cota de FIDC/FIP — com o % de cada destino. Só o que ele declarou à CVM.Ver o mapa →
PL · jul/2026
R$ 558 mi
valor da cota (VPC)
R$ 89,34
DY do mês · jul/2026
0,88%
cotistas
—

O Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 558.351.347,29 e valor patrimonial da cota de R$ 89,34 na competência de julho de 2026.

O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,88% em julho de 2026.

Este fundo teve 3 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.

O que foi declarado — últimos meses

CompetênciaPLValor da cotaDY do mêsCotistas
jul/2026R$ 558 miR$ 89,340,88%—
jun/2026R$ 566 miR$ 90,490,91%19.625
mai/2026R$ 586 miR$ 93,710,89%18.032
abr/2026R$ 596 miR$ 95,310,89%17.802
mar/2026R$ 599 miR$ 95,840,86%17.447
fev/2026R$ 615 miR$ 98,421,75%14.354
jan/2026R$ 606 miR$ 96,9889,00%14.094
dez/2025R$ 597 miR$ 95,50137,44%13.416
nov/2025R$ 591 miR$ 94,580,88%13.415
out/2025R$ 583 miR$ 93,360,87%13.544
set/2025R$ 588 miR$ 94,100,89%13.680
ago/2025R$ 577 miR$ 92,250,90%13.960

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.

3 competência(s) com informe reapresentado para este fundo. O que mudou entre as versões ainda não está diferenciado para FII — o Tomé lê a versão do informe, mas o comparativo campo a campo existe hoje só para FIDC. Aqui vai o fato que está na fonte: a competência e a versão em que ela parou.
  • versão 2 — jun/2025, abr/2025, ago/2024

Dentro das Demonstrações Financeiras

74 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Nada em aberto na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FII no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

KINEA RENDA IMOBILIARIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADAKINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADAKINEA INDICES DE PREÇOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADAAGROGALAXY FORNECEDORES FIAGROPILAR FIIR8 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Perguntas frequentes

Qual o PL do Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
O Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 558.351.347,29 na competência de julho de 2026.
Qual o dividend yield do Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
O Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada declarou rendimento no mês (dividend yield) de 0,88% em julho de 2026.
Quem administra o Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
O Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é administrado por Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
A gestão do Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é de Itau Unibanco Asset Management Ltda.
O Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é 52.270.671/0001-76.
Qual o ticker do Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada na B3?
O Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é negociado na B3 sob o ticker ITRI11.

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