Itaú Titlis Private Markets Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
66.351.309/0001-34 · ISIN BR0S3JCTF004 / BR0S3JCTF012 · adm. Intrag DTVM Ltda. · custodiante Itau Unibanco S.A.
O Itaú Titlis Private Markets Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Intrag DTVM Ltda., com gestão de Itau Unibanco Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 249.181.259,53 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 249 mi | R$ 250 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 210 mi | 83,9% |
| Operações compromissadas | R$ 40,1 mi | 16,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 19.411,49 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Intrag DTVM Ltda.
- Gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante: Itau Unibanco S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Itaú Titlis Private Markets Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada?
Quem administra o Itaú Titlis Private Markets Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Itaú Titlis Private Markets Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada?
O Itaú Titlis Private Markets Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada tem inadimplência?
O Itaú Titlis Private Markets Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Itaú Titlis Private Markets Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada?
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