TOMÉ.
FIDC

Itaú Private Markets Dolomitas II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

67.708.668/0001-69 · ISIN BR0SSFCTF008 / BR0SSFCTF016 · adm. Intrag DTVM Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 20,5 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
0

O Itaú Private Markets Dolomitas II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Intrag DTVM Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 20.546.150,64 na competência de julho de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 20,5 miR$ 20,6 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 46.369,200,2%
Títulos públicos federaisR$ 4,0 mi19,3%
Cotas de outros FIDCR$ 16,6 mi80,5%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FARM IV-A FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RESP LIMITADAWPG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAVEGA SPECIAL OPPORTUNITIES COINVEST I FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADAMULTIPLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAALV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RLFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CBD DEBÊNTURES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Itaú Private Markets Dolomitas II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
O Itaú Private Markets Dolomitas II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 20.546.150,64 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Itaú Private Markets Dolomitas II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
O Itaú Private Markets Dolomitas II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é administrado por Intrag DTVM Ltda.
O Itaú Private Markets Dolomitas II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada tem inadimplência?
O informe do Itaú Private Markets Dolomitas II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Itaú Private Markets Dolomitas II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Itaú Private Markets Dolomitas II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Itaú Private Markets Dolomitas II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
O CNPJ do Itaú Private Markets Dolomitas II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é 67.708.668/0001-69.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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