Itaú Precision Advanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Priv Resp Limitada
32.159.534/0001-51 · ISIN BR01Q1CTF005 · adm. Intrag DTVM Ltda. · custodiante Itau Unibanco S.A.
O Itaú Precision Advanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Priv Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Intrag DTVM Ltda., com gestão de Itau Unibanco Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.529.960.907,20 na competência de maio de 2025, alta de +70,3% em relação a maio de 2024 (R$ 898.523.695,48). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de maio de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2025 | R$ 1,5 bi | R$ 1,5 bi | 0,0% | R$ 5,8 mi | 1 |
| abr/2025 | R$ 1,5 bi | R$ 1,5 bi | 0,0% | R$ 5,7 mi | 1 |
| mar/2025 | R$ 1,5 bi | R$ 1,5 bi | 0,0% | R$ 5,6 mi | 1 |
| fev/2025 | R$ 1,5 bi | R$ 1,5 bi | 0,0% | R$ 5,6 mi | 1 |
| jan/2025 | R$ 1,5 bi | R$ 1,5 bi | 0,0% | R$ 5,5 mi | 1 |
| dez/2024 | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 0,0% | R$ 5,5 mi | 1 |
| nov/2024 | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 0,0% | R$ 5,4 mi | 1 |
| out/2024 | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 0,0% | R$ 5,4 mi | 1 |
| set/2024 | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 0,0% | R$ 2,2 mi | 1 |
| ago/2024 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,0% | R$ 6,6 mi | 1 |
| jul/2024 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 5,9 mi | 1 |
| jun/2024 | R$ 1,1 bi | R$ 1,0 bi | 0,0% | R$ 5,8 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo da classe de cotas (Evento de Liquidação) (cl. 18.2)
cumpre| Limite no regulamento (>= 1000000,0%) | 1000000,0% |
| Declarado no informe mai/2025 | 1529960907,2% |
| Diferença | +1528960907,2% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração (cl. 19.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mai/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Derivativos | R$ 5,5 mi | 0,4% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 50,3 mi | 3,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 5,0 mi | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 49.999,90 | 0,0% |
| CDB | R$ 4,0 mi | 0,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 33.881,67 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,5 bi | 95,8% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Intrag DTVM Ltda.
- Gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante: Itau Unibanco S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Itaú Precision Advanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Priv Resp Limitada?
Quem administra o Itaú Precision Advanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Priv Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Itaú Precision Advanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Priv Resp Limitada?
O Itaú Precision Advanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Priv Resp Limitada tem inadimplência?
O Itaú Precision Advanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Priv Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Itaú Precision Advanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Priv Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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