Itaú Pirineus III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios de Infraestrutura Resp Limitada
59.688.936/0001-08 · ISIN BR0NLQCTF001 / BR0NLQCTF019 · adm. Intrag DTVM Ltda. · custodiante Itau Unibanco S.A.
O Itaú Pirineus III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios de Infraestrutura Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Intrag DTVM Ltda., com gestão de Itau Unibanco Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 712.910.352,69 na competência de julho de 2026, alta de +3,6% em relação a julho de 2025 (R$ 688.389.608,98). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 14 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 231.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 713 mi | R$ 715 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jun/2026 | R$ 708 mi | R$ 710 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 705 mi | R$ 704 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 689 mi | R$ 690 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 699 mi | R$ 704 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 701 mi | R$ 700 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 705 mi | R$ 708 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 694 mi | R$ 694 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 699 mi | R$ 698 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| out/2025 reapresentado | R$ 700 mi | R$ 700 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| set/2025 reapresentado | R$ 704 mi | R$ 704 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 694 mi | R$ 693 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 90 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: ativo total · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 123 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
14 no totalMediana de 231.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 68,2 mi | 9,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 634 mi | 88,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 6.114,04 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 21.132,71 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 12,9 mi | 1,8% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1094523) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1094523) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Intrag DTVM Ltda.
- Gestor: Itau Unibanco Asset Management Ltda.
- Custodiante: Itau Unibanco S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Itaú Pirineus III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios de Infraestrutura Resp Limitada?
Quem administra o Itaú Pirineus III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios de Infraestrutura Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Itaú Pirineus III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios de Infraestrutura Resp Limitada?
O Itaú Pirineus III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios de Infraestrutura Resp Limitada tem inadimplência?
O Itaú Pirineus III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios de Infraestrutura Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Itaú Pirineus III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios de Infraestrutura Resp Limitada?
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