IPO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
51.749.986/0001-38 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante LASTRO RDV DTVM Ltda
O IPO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de QI Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 203.849.959,91). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2025 | R$ 131 mi | R$ 131 mi | 2,1% | R$ 4,5 mi | 5 |
| nov/2025 | R$ 211 mi | R$ 212 mi | 1,1% | R$ 4,2 mi | 6 |
| out/2025 | R$ 279 mi | R$ 279 mi | 0,8% | R$ 4,0 mi | 6 |
| set/2025 | R$ 248 mi | R$ 248 mi | 0,8% | R$ 3,8 mi | 6 |
| ago/2025 | R$ 218 mi | R$ 219 mi | 1,0% | R$ 3,7 mi | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 3 versões · 52 campo(s) · corrigido em 30 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de dez/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.889,90 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 83,6 mi | 63,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 81.101,03 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 47,7 mi | 36,3% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: QI Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: LASTRO RDV DTVM Ltda
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do IPO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o IPO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do IPO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O IPO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O IPO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do IPO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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