IOX 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
50.901.127/0001-50 · ISIN BR0GIHCTF000 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O IOX 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 16.281.938,05 na competência de julho de 2026, alta de +79,6% em relação a julho de 2025 (R$ 9.065.608,30). O fundo informou 110 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 229 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 16,3 mi | R$ 16,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 110 |
| jun/2026 | R$ 15,2 mi | R$ 15,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 100 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 15,0 mi | R$ 14,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 86 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 14,9 mi | R$ 13,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 75 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 13,9 mi | R$ 13,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 61 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 13,1 mi | R$ 13,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 58 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 11,6 mi | R$ 11,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 47 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 11,1 mi | R$ 11,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 40 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 10,2 mi | R$ 10,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 25 |
| out/2025 reapresentado | R$ 9,9 mi | R$ 9,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| set/2025 reapresentado | R$ 9,1 mi | R$ 9,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 8,9 mi | R$ 8,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 77 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 104 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 130 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 229 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 92,3% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.547,95 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 19.374,47 | 0,1% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 16,2 mi | 99,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 0,7% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do IOX 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o IOX 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do IOX 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O IOX 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O IOX 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do IOX 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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