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FIDC

Invista I FIC de FIDC Multissetorial - Responsabilidade Limitada

17.198.845/0001-36 · ISIN BRQTROCTF009 / BRQTROCTF041 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 1,7 bi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
16
reapresentações
17

O Invista I FIC de FIDC Multissetorial - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Invista Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.704.839.261,90 na competência de julho de 2026, alta de +5,1% em relação a julho de 2025 (R$ 1.622.072.262,84). O fundo informou 16 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 35 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 1,7 biR$ 1,7 bi0,0%R$ 0,0016
jun/2026R$ 1,8 biR$ 1,8 bi0,0%R$ 0,0016
mai/2026R$ 1,9 biR$ 1,9 bi0,0%R$ 0,0016
abr/2026R$ 2,0 biR$ 2,0 bi0,0%R$ 0,0017
mar/2026R$ 2,1 biR$ 2,1 bi0,0%R$ 0,0016
fev/2026R$ 2,1 biR$ 2,1 bi0,0%R$ 0,0016
jan/2026R$ 2,1 biR$ 2,1 bi0,0%R$ 0,0016
dez/2025R$ 2,0 biR$ 2,0 bi0,0%R$ 0,0016
nov/2025 reapresentadoR$ 2,0 biR$ 2,0 bi0,0%R$ 0,0016
out/2025 reapresentadoR$ 2,0 biR$ 2,0 bi0,0%R$ 0,0015
set/2025R$ 1,8 biR$ 1,8 bi0,0%R$ 0,0015
ago/2025R$ 1,7 biR$ 1,7 bi0,0%R$ 0,0015

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação nov/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 6 versões · 9 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.

Reapresentação out/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2024

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2024

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

17 no total

Mediana de 35 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Subordinadas - mínimo diário (cl. 81)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Júnior - mínimo (cl. 80)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração - valor fixo mensal (cl. 15)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão - valor fixo mensal (cl. 15)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 92.920,880,0%
Valores mobiliários (total)R$ 55,3 mi3,2%
Disponibilidades (caixa)R$ 4.785,300,0%
Cotas de outros FIDCR$ 1,6 bi96,7%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 1ª Emissão da 1ª SérieDI + 3% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 884389)
SENIOR · 2ª Emissão da 1ª SérieDI + 3% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 884389)
SENIOR · 3ª Emissão da 1ª SérieDI + 3% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 884389)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 400.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

98 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Invista I FIC de FIDC Multissetorial - Responsabilidade Limitada?
O Invista I FIC de FIDC Multissetorial - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 1.704.839.261,90 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Invista I FIC de FIDC Multissetorial - Responsabilidade Limitada?
O Invista I FIC de FIDC Multissetorial - Responsabilidade Limitada é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Invista I FIC de FIDC Multissetorial - Responsabilidade Limitada?
A gestão do Invista I FIC de FIDC Multissetorial - Responsabilidade Limitada é de Invista Gestora de Recursos Ltda.
O Invista I FIC de FIDC Multissetorial - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Invista I FIC de FIDC Multissetorial - Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Invista I FIC de FIDC Multissetorial - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Invista I FIC de FIDC Multissetorial - Responsabilidade Limitada tem 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em novembro de 2025.
Qual o CNPJ do Invista I FIC de FIDC Multissetorial - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Invista I FIC de FIDC Multissetorial - Responsabilidade Limitada é 17.198.845/0001-36.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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