ID Financial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
12.769.511/0001-51 · ISIN BR0F82CTF004 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.
O ID Financial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 31.507.151,43 na competência de julho de 2026, alta de +94,5% em relação a julho de 2025 (R$ 16.196.461,83). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.038.830,19 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 7.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 31,5 mi | R$ 31,6 mi | 3,3% | R$ 0,7 mi | 1 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 26,4 mi | R$ 26,2 mi | 5,4% | R$ 5,2 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 28,0 mi | R$ 28,0 mi | 5,5% | R$ 3,0 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,6 mi | R$ 29,6 mi | 4,8% | R$ 1,0 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 29,2 mi | R$ 29,0 mi | 4,0% | R$ 0,9 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 28,6 mi | R$ 28,5 mi | 4,5% | R$ 0,8 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 28,3 mi | R$ 28,1 mi | 4,9% | R$ 0,8 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,7 mi | R$ 27,6 mi | 3,7% | R$ 0,8 mi | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 17,9 mi | R$ 17,8 mi | 5,0% | R$ 0,7 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 17,5 mi | R$ 17,4 mi | 5,3% | R$ 0,8 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 17,0 mi | R$ 16,9 mi | 6,1% | R$ 0,8 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 16,6 mi | R$ 16,4 mi | 6,0% | R$ 0,8 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: regime tributário do cedente · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2024
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 7.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 4.994,46 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 30,5 mi | 95,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 20.046,52 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,1 mi | 3,5% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 64.800,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Finaxis S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do ID Financial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
Quem administra o ID Financial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
Quem faz a gestão do ID Financial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
O ID Financial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos tem inadimplência?
O ID Financial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do ID Financial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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