TOMÉ.
FII

Ibiza Fundo de Investimento Imobiliário

39.375.158/0001-81 · ISIN BR0EMRCTF006 · adm. Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · set/2025
R$ 53,6 mi
valor da cota (VPC)
R$ 163,07
DY do mês · set/2025
0,00%
cotistas
2

O Ibiza Fundo de Investimento Imobiliário é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 53.605.829,47 e valor patrimonial da cota de R$ 163,07 na competência de setembro de 2025. O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,00% em setembro de 2025.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

CompetênciaPLValor da cotaDY do mêsCotistas
set/2025R$ 53,6 miR$ 163,070,00%2
ago/2025R$ 54,1 miR$ 164,620,00%2
jul/2025R$ 54,1 miR$ 164,710,00%2
jun/2025R$ 54,2 miR$ 164,820,00%2
mai/2025R$ 54,3 miR$ 165,270,00%2
abr/2025R$ 44,1 miR$ 134,470,00%2
mar/2025R$ 44,1 miR$ 134,630,00%2
fev/2025R$ 44,1 miR$ 134,790,00%2
jan/2025R$ 44,2 miR$ 135,010,00%2
dez/2024R$ 44,1 miR$ 135,180,00%2
nov/2024R$ 41,5 miR$ 127,470,00%1
out/2024R$ 41,5 miR$ 127,630,00%1

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Dentro das Demonstrações Financeiras

55 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2024). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Nada em aberto na competência de set/2025. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Ibiza Fundo de Investimento Imobiliário?
O Ibiza Fundo de Investimento Imobiliário declarou patrimônio líquido de R$ 53.605.829,47 na competência de setembro de 2025.
Qual o dividend yield do Ibiza Fundo de Investimento Imobiliário?
O Ibiza Fundo de Investimento Imobiliário declarou rendimento no mês (dividend yield) de 0,00% em setembro de 2025.
Quem administra o Ibiza Fundo de Investimento Imobiliário?
O Ibiza Fundo de Investimento Imobiliário é administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Ibiza Fundo de Investimento Imobiliário?
A gestão do Ibiza Fundo de Investimento Imobiliário é de MAM Asset Management Gestora de Recursos Ltda.
O Ibiza Fundo de Investimento Imobiliário já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Ibiza Fundo de Investimento Imobiliário na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Ibiza Fundo de Investimento Imobiliário?
O CNPJ do Ibiza Fundo de Investimento Imobiliário é 39.375.158/0001-81.

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