FII · HSML11
HSI Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
32.892.018/0001-31 · ISIN BRHSMLCTF007 · adm. Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
Razão social na CVM: HSI - Malls FII Resp. Limitada
PL · jul/2026
R$ 2,1 bi
valor da cota (VPC)
R$ 99,67
DY do mês · jul/2026
0,75%
cotistas
—
O HSI Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Santander Caceis Brasil DTVM S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.126.012.239,06 e valor patrimonial da cota de R$ 99,67 na competência de julho de 2026.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,75% em julho de 2026.
Este fundo teve 3 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,1 bi | R$ 99,67 | 0,75% | — |
| jun/2026 | R$ 2,1 bi | R$ 100,06 | 0,72% | 189.962 |
| mai/2026 | R$ 2,2 bi | R$ 104,20 | 0,72% | 191.016 |
| abr/2026 | R$ 2,2 bi | R$ 103,65 | 0,68% | 191.429 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 2,2 bi | R$ 103,91 | 0,67% | 191.533 |
| fev/2026 | R$ 2,2 bi | R$ 104,06 | 0,67% | 190.493 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 2,2 bi | R$ 103,89 | 0,67% | 184.556 |
| dez/2025 | R$ 2,2 bi | R$ 104,83 | 0,67% | 184.837 |
| nov/2025 | R$ 2,2 bi | R$ 104,17 | 0,67% | 186.386 |
| out/2025 | R$ 2,2 bi | R$ 104,10 | 0,67% | 185.929 |
| set/2025 | R$ 2,2 bi | R$ 104,05 | 0,65% | 186.783 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 2,2 bi | R$ 104,10 | 0,64% | 186.907 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.
3 competência(s) com informe reapresentado para este fundo. O que mudou entre as versões ainda não está diferenciado para FII — o Tomé lê a versão do informe, mas o comparativo campo a campo existe hoje só para FIDC. Aqui vai o fato que está na fonte: a competência e a versão em que ela parou.
- versão 2 — jan/2026, ago/2025
- versão 3 — mar/2026
Dentro das Demonstrações Financeiras
117 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.
O que não fecha
Nada em aberto na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
- Gestor: HSI Gestora de Fundos Imobiliários Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
SAM - SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS CDI FII RLSAM - SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII RLSAM - SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS FII RLHSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOHSI LOG II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOV2 PROPERTIES FII
Perguntas frequentes
Qual o PL do HSI Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
O HSI Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 2.126.012.239,06 na competência de julho de 2026.
Qual o dividend yield do HSI Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
O HSI Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada declarou rendimento no mês (dividend yield) de 0,75% em julho de 2026.
Quem administra o HSI Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
O HSI Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é administrado por Santander Caceis Brasil DTVM S.A.
Quem faz a gestão do HSI Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
A gestão do HSI Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é de HSI Gestora de Fundos Imobiliários Ltda.
O HSI Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o HSI Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do HSI Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do HSI Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é 32.892.018/0001-31.
Qual o ticker do HSI Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada na B3?
O HSI Malls Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é negociado na B3 sob o ticker HSML11.
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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