TOMÉ.
FIDC

Horizonte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

26.545.476/0001-00 · ISIN BR01R8CTF009 / BR01R8CTF017 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · out/2020
R$ 13,2 mi
parcelas inad. / PL
9,0%
cotistas
11
reapresentações
0

O Horizonte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 13.245.343,01 na competência de outubro de 2020, estabilidade de −0,5% em relação a outubro de 2019 (R$ 13.305.328,42). O fundo informou 11 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 1.196.135,61 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 9,0% do patrimônio líquido na competência de outubro de 2020. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
out/2020R$ 13,2 miR$ 13,2 mi9,0%R$ 1,4 mi11
set/2020R$ 13,1 miR$ 12,9 mi12,4%R$ 1,4 mi11
ago/2020R$ 13,0 miR$ 12,7 mi12,2%R$ 1,4 mi11
jul/2020R$ 13,0 miR$ 13,0 mi11,6%R$ 1,4 mi11
jun/2020R$ 12,8 miR$ 12,7 mi14,0%R$ 1,3 mi11
mai/2020R$ 13,0 miR$ 13,2 mi16,4%R$ 0,8 mi11
abr/2020R$ 14,2 miR$ 14,3 mi13,6%R$ 0,7 mi12
mar/2020R$ 14,3 miR$ 14,3 mi10,5%R$ 0,5 mi12
fev/2020R$ 14,3 miR$ 14,4 mi7,7%R$ 0,4 mi12
jan/2020R$ 14,8 miR$ 14,9 mi7,3%R$ 0,3 mi13
dez/2019R$ 14,8 miR$ 14,5 mi8,6%R$ 0,1 mi14
nov/2019R$ 14,7 miR$ 14,9 mi8,4%R$ 70.199,2514

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de out/2020. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Horizonte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Horizonte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 13.245.343,01 na competência de outubro de 2020.
Quem administra o Horizonte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Horizonte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Horizonte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Horizonte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.
O Horizonte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Horizonte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 1.196.135,61 (9,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de outubro de 2020 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Horizonte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Horizonte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Horizonte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Horizonte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 26.545.476/0001-00.

Pergunte ao Tomé sobre Horizonte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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