TOMÉ.
FIDC

Hope II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos

13.963.676/0001-22 · ISIN BRHOPECTF004 / BRHOPECTF012 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.

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PL · jul/2026
R$ 28,3 mi
parcelas inad. / PL
14,4%
cotistas
2
reapresentações
3

O Hope II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Hope Asset Gestao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 28.336.612,71 na competência de julho de 2026, queda de −0,9% em relação a julho de 2025 (R$ 28.586.401,63). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 4.080.625,46 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 14,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2024), com mediana de 17 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 28,3 miR$ 26,9 mi14,4%R$ 3,8 mi2
jun/2026R$ 27,9 miR$ 26,5 mi16,3%R$ 3,7 mi2
mai/2026R$ 27,5 miR$ 26,1 mi17,5%R$ 4,5 mi2
abr/2026R$ 27,0 miR$ 25,6 mi18,2%R$ 4,5 mi2
mar/2026R$ 26,6 miR$ 25,1 mi18,2%R$ 4,5 mi2
fev/2026R$ 26,6 miR$ 25,3 mi20,3%R$ 4,8 mi2
jan/2026R$ 26,2 miR$ 26,8 mi21,4%R$ 4,7 mi2
dez/2025R$ 26,8 miR$ 25,2 mi19,3%R$ 4,8 mi2
nov/2025R$ 26,4 miR$ 25,0 mi19,9%R$ 4,7 mi2
out/2025R$ 24,8 miR$ 24,4 mi24,0%R$ 5,9 mi2
set/2025R$ 26,6 miR$ 26,3 mi23,0%R$ 5,8 mi2
ago/2025R$ 29,2 miR$ 28,8 mi21,8%R$ 5,9 mi2

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2024

risco não subiu

Natureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 29 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.

Reapresentação out/2023

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2021

risco não subiu

Natureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 97 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 17 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Administração – faixa a partir de R$550.000.000,01: 0,18% a.a. (cl. 7.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração – faixa até R$150.000.000,00: 0,32% a.a. (cl. 7.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração – faixa de R$350.000.000,01 a R$450.000.000,00: 0,20% a.a. (cl. 7.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração – faixa de R$450.000.000,01 a R$550.000.000,00: 0,19% a.a. (cl. 7.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 77.925,770,3%
Valores mobiliários (total)R$ 5,1 mi17,9%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 4,6 mi16,2%
Títulos públicos federaisR$ 0,2 mi0,6%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 16,9 mi59,3%
Outros recebíveis/ativosR$ 1,6 mi5,7%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 7.592.149,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

116 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Hope II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
O Hope II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos declarou patrimônio líquido de R$ 28.336.612,71 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Hope II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
O Hope II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos é administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Hope II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
A gestão do Hope II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos é de Hope Asset Gestao de Recursos Ltda.
O Hope II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos tem inadimplência?
O informe do Hope II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos declara R$ 4.080.625,46 (14,4% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Hope II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos já reapresentou informe?
Sim: o Hope II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2024.
Qual o CNPJ do Hope II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
O CNPJ do Hope II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos é 13.963.676/0001-22.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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