Hope I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
08.315.045/0001-67 · ISIN BRFIMHCTF018 / BRFIMHCTF026 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.
O Hope I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Hope Asset Gestao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 349.647.804,35 na competência de julho de 2026, alta de +44,7% em relação a julho de 2025 (R$ 241.711.317,73). O fundo informou 49 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 25.934.905,42 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2025), com mediana de 22 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 350 mi | R$ 343 mi | 7,4% | R$ 16,7 mi | 49 |
| jun/2026 | R$ 345 mi | R$ 350 mi | 9,8% | R$ 15,8 mi | 49 |
| mai/2026 | R$ 321 mi | R$ 316 mi | 10,2% | R$ 22,5 mi | 40 |
| abr/2026 | R$ 310 mi | R$ 307 mi | 10,5% | R$ 21,6 mi | 38 |
| mar/2026 | R$ 310 mi | R$ 302 mi | 11,1% | R$ 19,8 mi | 38 |
| fev/2026 | R$ 306 mi | R$ 301 mi | 11,7% | R$ 19,4 mi | 38 |
| jan/2026 | R$ 302 mi | R$ 297 mi | 9,5% | R$ 18,7 mi | 38 |
| dez/2025 | R$ 300 mi | R$ 294 mi | 9,5% | R$ 18,7 mi | 39 |
| nov/2025 | R$ 276 mi | R$ 272 mi | 10,8% | R$ 18,2 mi | 20 |
| out/2025 | R$ 264 mi | R$ 260 mi | 9,7% | R$ 18,1 mi | 20 |
| set/2025 | R$ 260 mi | R$ 253 mi | 9,6% | R$ 17,7 mi | 20 |
| ago/2025 | R$ 245 mi | R$ 238 mi | 10,9% | R$ 17,5 mi | 16 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: garantias · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2021
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 22 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima dos 5 maiores Cedentes (cl. 10.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Somatorio dos 5 maiores Cedentes (cl. 10.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite por mesmo devedor (DC e Ativos de Liquidez) (cl. 10.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9,1 mi | 2,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 42,2 mi | 11,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3,0 mi | 0,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 2,4 mi | 0,7% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 161 mi | 45,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 138 mi | 38,7% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 12.775.212,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Hope Asset Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Finaxis S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Hope I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
Quem administra o Hope I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
Quem faz a gestão do Hope I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
O Hope I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos tem inadimplência?
O Hope I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Hope I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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