GV Home Equity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
54.495.443/0001-20 · ISIN BR0JWCCTF006 / BR0JWCCTF014 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O GV Home Equity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GV Atacama Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 198.791.445,68 na competência de julho de 2026, queda de −3,3% em relação a julho de 2025 (R$ 205.485.523,76). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 7.501.908,23 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 50 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 199 mi | R$ 200 mi | 3,8% | R$ 0,00 | 6 |
| jun/2026 | R$ 197 mi | R$ 196 mi | 3,0% | R$ 0,1 mi | 6 |
| mai/2026 | R$ 186 mi | R$ 185 mi | 3,2% | R$ 1,1 mi | 5 |
| abr/2026 | R$ 183 mi | R$ 190 mi | 3,6% | R$ 1,1 mi | 5 |
| mar/2026 | R$ 166 mi | R$ 167 mi | 3,0% | R$ 1,1 mi | 5 |
| fev/2026 | R$ 153 mi | R$ 154 mi | 2,8% | R$ 1,1 mi | 5 |
| jan/2026 | R$ 141 mi | R$ 142 mi | 2,7% | R$ 1,1 mi | 5 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 121 mi | R$ 122 mi | 3,0% | R$ 0,00 | 4 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 126 mi | R$ 204 mi | 2,8% | R$ 0,00 | 4 |
| out/2025 | R$ 196 mi | R$ 197 mi | 1,7% | R$ 0,00 | 5 |
| set/2025 | R$ 194 mi | R$ 193 mi | 1,3% | R$ 0,00 | 5 |
| ago/2025 | R$ 213 mi | R$ 213 mi | 1,1% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 3 versões · 2 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 4 versões · 2 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 5 versões · 24 campo(s) · corrigido em 37 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jul/2024
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 26 campo(s) · corrigido em 63 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 50 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 83,3% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão da Classe (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Classe (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 7,0 mi | 3,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 193 mi | 96,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª (primeira) Emissão da 3ª série Sênior | DI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 824036) |
| SENIOR · 1ª (primeira) Emissão da 4ª (quarta) Série de Cotas Seniores | CDI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 917560) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 116.432.127,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: GV Atacama Capital Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: MGI Assurance Auditores Independentes SS
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do GV Home Equity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o GV Home Equity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do GV Home Equity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O GV Home Equity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O GV Home Equity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do GV Home Equity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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