Guardian Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
57.779.658/0001-60 · adm. Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Guardian Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Guardian Gestora Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 16.560.982,67 na competência de julho de 2026, alta de +712,6% em relação a julho de 2025 (R$ 2.038.119,73). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 7.889.139,66 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 47,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 16,6 mi | R$ 15,9 mi | 47,6% | R$ 1,4 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 0,2 mi | R$ 0,06 | 4344,4% | R$ 17,3 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 0,2 mi | R$ 0,06 | 3871,9% | R$ 16,9 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 0,2 mi | R$ 0,06 | 3378,6% | R$ 16,4 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 0,2 mi | R$ 0,8 mi | 2925,2% | R$ 16,0 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 0,2 mi | R$ 0,8 mi | 2688,6% | R$ 15,5 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 0,2 mi | R$ 0,8 mi | 2544,4% | R$ 15,1 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 0,2 mi | R$ 0,8 mi | 2413,3% | R$ 14,7 mi | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 0,3 mi | R$ 0,9 mi | 1557,4% | R$ 14,2 mi | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 0,3 mi | R$ 0,9 mi | 1438,9% | R$ 13,8 mi | 1 |
| set/2025 reapresentado | R$ 0,3 mi | R$ 0,9 mi | 1322,3% | R$ 13,3 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 0,3 mi | R$ 0,9 mi | 1067,7% | R$ 12,8 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 36 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 36 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 37 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 11.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 11.2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,8 mi | 4,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 15,9 mi | 95,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,06 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Guardian Gestora Ltda.
- Custodiante: Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Guardian Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Guardian Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Guardian Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Guardian Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Guardian Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Guardian Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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