GS3 I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
53.979.245/0001-79 · ISIN BR0QF7CTF000 / BR0QF7CTF018 · adm. Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O GS3 I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Orram Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 146.147.492,10 na competência de julho de 2026, alta de +398,7% em relação a julho de 2025 (R$ 29.304.833,95). O fundo informou 13 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.021.040,55 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 146 mi | R$ 146 mi | 0,7% | R$ 0,3 mi | 13 |
| jun/2026 | R$ 144 mi | R$ 144 mi | 0,7% | R$ 0,2 mi | 12 |
| mai/2026 | R$ 142 mi | R$ 142 mi | 9,1% | R$ 0,4 mi | 12 |
| abr/2026 | R$ 140 mi | R$ 140 mi | 5,8% | R$ 0,9 mi | 13 |
| mar/2026 | R$ 132 mi | R$ 133 mi | 10,2% | R$ 31.735,51 | 13 |
| fev/2026 | R$ 120 mi | R$ 121 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| jan/2026 | R$ 118 mi | R$ 118 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 10 |
| dez/2025 | R$ 107 mi | R$ 107 mi | 1,4% | R$ 0,1 mi | 10 |
| nov/2025 | R$ 61,1 mi | R$ 46,0 mi | 1,9% | R$ 0,3 mi | 8 |
| out/2025 | R$ 60,5 mi | R$ 60,5 mi | 1,4% | R$ 0,3 mi | 8 |
| set/2025 | R$ 59,8 mi | R$ 59,7 mi | 5,8% | R$ 0,00 | 8 |
| ago/2025 | R$ 42,9 mi | R$ 42,5 mi | 0,9% | R$ 44.889,21 | 9 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por Devedor (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Júnior (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Classe (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5,5 mi | 3,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.476,63 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 4,0 mi | 2,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 39,6 mi | 26,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 103 mi | 67,7% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão da 3ª Série | 100% CDI | SEMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1101887) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 2ª Série | 100% CDI | SEMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1101887) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | 100% CDI | SEMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1055159) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Orram Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do GS3 I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o GS3 I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do GS3 I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O GS3 I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O GS3 I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do GS3 I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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