Gocapital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
55.596.335/0001-06 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Gocapital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Menestys Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 33.337.662,20 na competência de agosto de 2026, alta de +122,2% em relação a agosto de 2025 (R$ 15.003.923,31). O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.663.834,01 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 33,3 mi | 5,0% | R$ 3,0 mi | 10 |
| jul/2026 | R$ 34,1 mi | R$ 33,9 mi | 4,5% | R$ 2,8 mi | 10 |
| jun/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 33,1 mi | 1,1% | R$ 3,1 mi | 11 |
| mai/2026 | R$ 29,3 mi | R$ 29,4 mi | 0,8% | R$ 1,4 mi | 7 |
| abr/2026 | R$ 25,2 mi | R$ 26,3 mi | 2,0% | R$ 4,4 mi | 6 |
| mar/2026 | R$ 24,8 mi | R$ 25,6 mi | 4,7% | R$ 4,2 mi | 6 |
| fev/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 23,3 mi | 8,4% | R$ 4,8 mi | 6 |
| jan/2026 | R$ 24,9 mi | R$ 25,0 mi | 5,6% | R$ 2,7 mi | 6 |
| dez/2025 | R$ 24,0 mi | R$ 24,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| nov/2025 | R$ 23,5 mi | R$ 23,5 mi | 2,4% | R$ 0,6 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 18,2 mi | R$ 18,5 mi | 6,9% | R$ 0,3 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 15,6 mi | R$ 17,4 mi | 3,4% | R$ 0,2 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Cedentes em Recuperação Judicial (máx. do PL) (cl. 8.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Maior Sacado (máx. do PL) (cl. 8.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Excesso de Cobertura (cl. 5.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 17,9 mi | 53,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 13,6 mi | 40,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,8 mi | 5,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 82.288,40 | 0,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 39.600,52 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.986,64 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 2ª (Segunda) Emissão da 1ª (Primeira) Série de Cotas Sênior | CDI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1075755) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.432.183,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Menestys Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Gocapital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Gocapital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Gocapital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Gocapital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Gocapital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Gocapital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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