TOMÉ.
FIDC

Geneve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados

57.720.055/0001-93 · ISIN BR0M9ECTF008 / BR0M9ECTF016 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.

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PL · jul/2026
R$ 0,1 mi
parcelas inad. / PL
6502,8%
cotistas
5
reapresentações
3

O Geneve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Redwood Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 148.628,14 na competência de julho de 2026, queda de −98,9% em relação a julho de 2025 (R$ 13.976.002,59). O fundo informou 5 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 9.665.043,18 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6502,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 67 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 0,1 miR$ 0,006502,8%R$ 9,7 mi5
jun/2026R$ 0,8 miR$ 0,9 mi1207,1%R$ 9,7 mi6
mai/2026 reapresentadoR$ 0,9 miR$ 0,9 mi1126,5%R$ 9,6 mi6
abr/2026 reapresentadoR$ 3,8 miR$ 3,8 mi256,6%R$ 6,7 mi6
mar/2026 reapresentadoR$ 5,8 miR$ 4,9 mi168,0%R$ 4,8 mi6
fev/2026R$ 7,7 miR$ 6,8 mi125,3%R$ 2,8 mi6
jan/2026R$ 9,6 miR$ 8,7 mi100,3%R$ 1,0 mi6
dez/2025R$ 10,3 miR$ 9,4 mi93,3%R$ 0,3 mi6
nov/2025R$ 10,6 miR$ 9,6 mi88,9%R$ 68.999,146
out/2025R$ 9,7 miR$ 9,7 mi0,1%R$ 823,126
set/2025R$ 15,4 miR$ 15,5 mi0,1%R$ 242,146
ago/2025R$ 14,4 miR$ 14,4 mi0,3%R$ 252,876

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 41 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 67 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: ativo total · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 67 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 67 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Administração (cl. 11.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 0,2 mi99,1%
Outros recebíveis/ativosR$ 1.993,530,9%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 1ª Série de Cotas SenioresIPCA + 5% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1160264)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

29 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Geneve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Geneve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 148.628,14 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Geneve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Geneve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é administrado por Planner Corretora de Valores S.A.
Quem faz a gestão do Geneve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
A gestão do Geneve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é de Redwood Administração de Recursos Ltda.
O Geneve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O informe do Geneve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declara R$ 9.665.043,18 (6502,8% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Geneve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o Geneve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Geneve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O CNPJ do Geneve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é 57.720.055/0001-93.

Pergunte ao Tomé sobre Geneve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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