GAD II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
51.067.723/0001-49 · adm. Planner Corretora de Valores S.A.
O GAD II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Multiplica Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de setembro de 2025, queda de −100,0% em relação a setembro de 2024 (R$ 42.905.045,65). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| ago/2025 | R$ 168 mi | R$ 168 mi | 6,1% | R$ 0,6 mi | 2 |
| jul/2025 | R$ 167 mi | R$ 167 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2025 | R$ 149 mi | R$ 149 mi | 0,6% | R$ 0,3 mi | 2 |
| mai/2025 | R$ 89,3 mi | R$ 89,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2025 | R$ 88,7 mi | R$ 88,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2025 | R$ 47,4 mi | R$ 32,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2025 | R$ 33,6 mi | R$ 33,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2025 | R$ 35,1 mi | R$ 35,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2024 | R$ 34,7 mi | R$ 34,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2024 | R$ 35,3 mi | R$ 35,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2024 | R$ 43,3 mi | R$ 43,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5.707,51 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 17,9 mi | 10,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 149 mi | 88,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 14.138,93 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,3 mi | 0,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: Multiplica Capital Asset Management Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do GAD II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o GAD II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do GAD II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O GAD II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O GAD II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do GAD II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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